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观点网讯:3月29日,克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司发布2023年度第一期短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉,本期债券注册额度人民币15亿元,本期发行金额人民币5亿元,拟用于偿还公司有息债务及补充下属子公司营运资金,优化融资结构,降低融资成本,提高经济效益。

其中5亿元用于补充营运资金、10亿用于偿还有息债务;期限365天,无担保,联合资信评估给予发行人AA+评级。

主承销商、簿记管理人:中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

数据显示,发行人有息债务主要为短期借款、长期借款、应付债券等。截至2022年9月末,有息债务余额1,097,126万元,主要通过银行贷款及发行债券进行融资,无非标融资余额。

另外,2019-2021年及2022年1-9月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为56,142.7万元、33,198.96万元、17,006.8万元和108,949.8万元,总体来看经营性现金流逐年下滑。

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