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乐居财经 邓如菲5月26日,旭杰科技(BJ836149)发布关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告。

公告显示,旭杰科技2023年5月26日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对苏州旭杰建筑科技股份有限公司的年报问询函》。

据问询函,报告期末,旭杰科技货币资金5,014.36万元,短期借款1.36亿元,长期借款950万元,应付账款1.32亿元,应付票据1,776.10万元,应付职工薪酬1,005.28万元,一年内到期的非流动负债为1,094.30万元,其他流动负债650.32万元。本期利息保障倍数为-1.59,上年同期为2.85。

据此要求结合公司负债的期限结构、货币资金与应收款项的回款情况等,说明公司拟采取的偿债措施与具体偿债计划,是否存在无法按时还款的风险;说明应付款项是否存在逾期情形,如存在,请说明具体情况,包括不限于供应商名称、金额、逾期原因、逾期时间及期后付款情况;请结合可动用的货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来投资安排,分析公司是否存在流动性风险,如是,请说明公司应对措施。

相关公司:旭杰科技bj836149

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