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科沃斯是我非常喜欢的一家公司,公司的激光惯导和识图算法全是自有的科技技术,所有产品的产能也是自有的。基本上是把产业链上下游都侵占了,管理层的意识是非常好的。目前扫地机器人的竞争逐渐进入白热化,科沃斯市占率第一,在这么多扫地机器人公司竞争的情况下,毛利还能在40%以上,真的非常厉害。目前公司市值500亿,利润 20亿,营收100亿。已经不能算做小家电了,真的得算行业小巨头了。三季度市场低迷,存货积压过多,股价大幅低迷,很不幸当时没有关注到这家公司。新品发布会中,有两个看点,一个是割草机器人还有一个是商用清洁机器人租赁,割草机主打出海,全球市场 50亿美金,目前渗透率个位数,这块贡献5-10亿人民币是大概率,暂且按照保守5亿估算,商用清洁机器人这块,按照目前的租金来看是门好生意模式,但是平效和产品稳定性需要时间验证。一旦产品稳定性出现问题,跟toC不一样的是,会面临大面积的退租。这块暂且没有数据指引,需要等待进一步的数据才能看出来。假设这块也贡献5个亿,那么全年30亿利润,公司市值回到1000不算高估,毕竟,产能,科技含量的专利,技术全在自己手里。而且后续这些市场应该还会在增长。但是目前的股价严重抢跑,即使按照1000亿来算的话,目前股价也就是翻一倍。割草机器人3月份上市,商用清洁机需要大面积推广,全国那么多城市,那么多商业楼宇,所以这个业绩的指引可能就得5.6月份才能出来,那中间空的这个时间要怎么炒?我会持续关注这家好公司,有科技含量,重视品牌,有增量市场产品,长期来看,大概率会越来越好,不过短期性价比有点低。让我重仓搞,不太能下得去手。我在欣赏这个RPS指标,走的真的巨漂亮,资金是真的在介入

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