【资料图】
1 赛道方向迎来集体修复
今日市场整体风格发生切换，赛道方向迎来集体修复，光伏、储能、锂电等板块均涨幅居前，相关个股也呈现报复性反弹。此外，受到五一旅游出行热度持续提升的催化，旅游酒店板块再度活跃。同时，Al概念股再度集体调整，AI主线内部的分歧进一步加剧，部分资金选择兑现AI的获利盘后回流赛道、消费等位阶相对较低的方向。
不过当前指数尚未完全止跌企稳，热点保持快速轮动的环境下，新能源赛道等低位方向反弹延续性尚有待持续观察。
2 储能企业业绩确定性较强
消息面，昨日昱能科技一季报净利润同比增长283%;派能科技一季报净利润同比增356%。据机构统计，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量(1月为淡季不淡的招标量)，而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最高月份。3月国内储能中标容量已超4GWh，且中标项目以储能设备及EPC为主。从无论国内储能招标量还是各厂商在手订单角度而言，储能企业业绩增长确定性较强。
3 配置思路
近期市场连续调整没，短期而言在情绪跌至冰点存在着一定的修复预期，但中期的角度，在遭遇了近期的破坏性下跌后，震荡向上的多头趋势需要时间修复，尤其是距离五一小长假仅有两个交易日，短期注意仓位的合理控管。
统计近十年五月的数据，若分行业板块统计，计算机、电子、食品饮料三个板块近10年5月涨幅均值超5%，社会服务、国防军工、传媒、电力设备、轻工制造板块月涨幅也相对靠前。五一假期关注消费数据，预计会有爆表的表现，相关行业的五月表现居前或与此也有逻辑上的传导。
