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周二(9月12日)本交易日黄金期货维持跌势,今日开盘报1922.39美元/盎司,最高触及1923.39美元/盎司,最低触及1919.40美元/盎司,截止发稿金价报1920.32美元/盎司,跌幅0.07%。美元指数遭遇猛烈抛售,目前交投在104.60附近,日内重挫近50点。美元走软利好金价走势。
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投资者正迫切等待即将在本周公布的美国8月份的消费者价格指数(CPI)和零售销售数据,以继续押注美联储的下一次政策决定。目前来看,美国8月ISM服务业指数意外升至6个月高点,叠加近期消费支出等一系列数据强劲,加息预期再度升温并推动美元上周四升至六个月高位,美联储9月虽仍可能跳过加息,但11月仍存加息可能,美元指数、长端美债收益率及和美国实际利率下方仍或存支撑,贵金属期价中短期一定程度上仍或承压。但长期来看,美国通胀已明显降温,美联储本轮加息周期已接近尾声,市场预计美联储最早将于明年开始降息,美元指数、长端美债收益率及美国实际利率下方空间仍存,作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。
在目前的市场环境下,即使投资者倾向于美联储进一步收紧政策,也很难说金价有多大的下行空间。10年期美国国债收益率连续4个月上涨,从5月到9月上涨了近20%。与此同时,尽管事实证明美国经济比其他主要经济体更具弹性,但对全球经济放缓的担忧有所增加。如果投资者看到喜忧参半的美国宏观经济数据、鹰派美联储政策前景和整体风险厌恶情绪,以及指向经济衰退的迹象,那么10年期美国国债收益率可能正在接近近期上限。这可能导致投资者在期限较长的美国国债中寻求庇护。
总而言之,市场可能正接近这样一个点:美国国债收益率被更强劲的需求拉低,投资者调整头寸是为了应对潜在的经济低迷,而不是“在更长时间内走高”的美联储政策利率。对黄金交易商而言,本周最重要的经济数据是美国8月CPI和PPI,市场参与者还将关注美国8月零售销售数据和欧洲央行的利率决定,CPI和欧洲央行“可能是决定本周黄金走势的决定性因素。
黄金技术面分析:从日线结构来看,上周五黄金技术面整体压制1930关口窄幅震荡整理,亚欧盘价格加速冲高刺破1927关口承压回落走跌,午后进一步向下回落至1922关口陷入横盘震荡,晚间美盘快速向下回落至1920关口再度探底回升迎来加速反弹,最终价格刺破1929一线承压回落走跌,并在凌晨延续下行至1917关口报收冲高回落震荡十字k。
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