【资料图】

1 赛道方向迎来集体修复

今日市场整体风格发生切换,赛道方向迎来集体修复,光伏、储能、锂电等板块均涨幅居前,相关个股也呈现报复性反弹。此外,受到五一旅游出行热度持续提升的催化,旅游酒店板块再度活跃。同时,Al概念股再度集体调整,AI主线内部的分歧进一步加剧,部分资金选择兑现AI的获利盘后回流赛道、消费等位阶相对较低的方向。

不过当前指数尚未完全止跌企稳,热点保持快速轮动的环境下,新能源赛道等低位方向反弹延续性尚有待持续观察

2 储能企业业绩确定性较强

消息面,昨日昱能科技一季报净利润同比增长283%;派能科技一季报净利润同比增356%。据机构统计,2023年3月国内储能招标超7GWh,已超1月全月招标容量(1月为淡季不淡的招标量),而1月相比2月为招标高峰,3月或将成23Q1招标量最高月份。3月国内储能中标容量已超4GWh,且中标项目以储能设备及EPC为主。从无论国内储能招标量还是各厂商在手订单角度而言,储能企业业绩增长确定性较强。

3 配置思路

近期市场连续调整没,短期而言在情绪跌至冰点存在着一定的修复预期,但中期的角度,在遭遇了近期的破坏性下跌后,震荡向上的多头趋势需要时间修复,尤其是距离五一小长假仅有两个交易日,短期注意仓位的合理控管。

统计近十年五月的数据,若分行业板块统计,计算机、电子、食品饮料三个板块近10年5月涨幅均值超5%,社会服务、国防军工、传媒、电力设备、轻工制造板块月涨幅也相对靠前。五一假期关注消费数据,预计会有爆表的表现,相关行业的五月表现居前或与此也有逻辑上的传导。

推荐内容