昨天清仓了很多杂毛,虽然今天这些股都涨了,但不多。集中精力做主要核心股票收益确实更高,但也有一些失误。

1、中际旭创(3.1,+1.36)周四大胆加仓到四手,在133-135,周五开盘下探到132.64,犹豫中没有加仓,这个时候应该加一手。然后恐高在138、140各卖出一手,然后中际继续强势上涨,剩余两手决定格局,果然主力抢筹,尾盘涨到156.50,市值来到1244亿,市盈率接近100。

对于中际的市值现在争议很多,对于今年及明年的营收及盈利说法很多,最多看到400亿收入、60亿净利润的都有。2022年营收接近百亿,利润12亿。2023一季度营收18亿,净利润2.5亿。这是业绩层面。


(资料图片)

刚刚有小作文旭创ceo交流增量更新(不知真假)

1、交付节奏q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,目前800G 20-30万/月,明年扩到50万/月。

2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更新确认了,且量比市场预期多)

3、LPO在meta测试顺利

4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。

基于以上数据,一季度营收18.37亿,对应8万只800g,二季度16万支800g,多了8万支,假设其余不变,8万×800美元=6400万美元=4.56亿人民币,二季度营收预计最高在24亿左右,2022年二季度21.42亿,同比增长12%,上半年营收42亿左右,较去年持平,下半年按50万支800g算营收增量约25万×800美元=2亿美元=14亿人民币,下半年营收=42+14=56亿,去年同期54亿,这里发现一个错误,一季度是淡季不能做基准,同时一季度里面800g替代导致营收下降而利润增加,所以只能先算800g的增量,然后估算800g对其他产品的替代。

一季度8万只800g产生了4.5亿收入,其他产品收入14亿,2022年一季度收入21亿,也就是说4.5亿800g挤占了其他7亿的低端产品。

看利润一季度毛利率30%,2022年26%

预测毛利润一季度=4.5×30%+14×26%=5亿,实际=18.37×29.55%=5.42亿,一季度800g的毛利率不止30%,应该达到了40%。那二季度的替代替代效应会更强,毛利率应该会下降,这样的话,营收800g多出9亿。上半年最乐观营收50亿,悲观估计40亿,去年同期42亿,应该估计上涨不大,毛利假设毛利率能上升到35%,达到14-17亿之间,净利率去年同期11.66%,今年一季度13.33%,假设上半年能提升到15%,净利润预计在6-7.5之间,去年同期4.9,同比增长22%-53%。

全年营收wind预计113,净利率若能保持在15%,净利润为17,同比增40%以上。动态市盈率72。

如果明年真能卖到500万左右800g,价格按600美元算,30亿美元,200亿人民币,营收接近翻倍,净利润30-40人民币,超过100%增长,所以业绩兑现在明年,股价起飞在今年。按五十倍市盈率给,市值1500-2000亿,最高估计会接近阳光电源2300多亿的时候,按目前市值最多股价再翻一倍,到300。如果人工智能继续发展,可能还有行情。

目前涨幅5倍,如果按阳光电源的走势,目前会进入一个盘整期,然后在冲向十倍的途中迎来快速增长的年报(中报),然后冲顶回落,一个月腰斩,w底后冲上市值顶峰,m顶后走下神坛。当然如果按图索骥能赚钱,那个个都是股神了。只能作为参考,具体还要结合宏观经济、中观产业及微观企业个体。目前来看前两者还处在安全阶段。

2、罗博特科(2.54,+0.13)开盘下探勇敢加仓,跟随大势涨到84.75,对于萝卜目前有新能源和光模块两大概念,关键看对于参股公司的全资收购进程。

18:50:59【罗博特科与天合光能控股子公司签署1.01亿元合同】6月16日电,罗博特科公告,与天合光能的控股子公司天合光能(淮安)光电有限公司签署的单笔合同金额约为1.01亿元(含税),占公司2022年度经审计营业收入的比例约为11.18%。(来自APP)

3、工业富联(1.68,+0.32)开盘水下接少了,下午涨到七个点,刷新最高价到24.34。有人说他净利率低,代工厂,重资产,但这其实也是一种门槛,就看你选择的行业和领域是否是未来的发展方向。

4、比亚迪(2.7,+0.21)一直没动过,站稳270徘徊,最高275,缩量了,资金出来了,但还是有人接,二季报要分析下。

5、万胜智能(2.21,+0.13)深水捞了两把,一路向上,实现盈利,酷暑已至,电力紧张,中标较多,业绩有保障。

明天周一,中际水下继续接,保持三手做t,工业一样。

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